长信基金管理有限责任公司关于

长信基金管理有限责任公司关于本文简介：临时公告长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告一、货币基金长信利息收益开放式证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：基金代码：519999（前端代码）基金名称长信利息收益开放式证券

长信基金管理有限责任公司关于本文内容：

临时公告

长信基金管理有限责任公司2009年6月30日

旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

一、货币基金

长信利息收益开放式证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519999（前端代码）

基金名称

长信利息收益开放式证券投资基金

基金简称

长信利息收益货币

万份收益

1.7437

七日收益率％

3.114%

基金资产净值

单位为人民币元，下文同。

51***304042.94

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

二、开放式基金

长信银利精选开放式证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519997（前端代码）

基金名称

长信银利精选开放式证券投资基金

基金简称

长信银利精选股票

基金资产净值

3038274702.61

基金份额净值

0.7262

基金份额累计净值

2.***62

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519995（前端代码）

基金名称

长信金利趋势股票型证券投资基金

基金简称

长信金利趋势股票

基金资产净值

9099971466.38

基金份额净值

0.7289

基金份额累计净值

2.1744

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

长信增利动态策略股票型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519993（前端代码）

基金名称

长信增利动态策略股票型证券投资基金

基金简称

长信增利动态策略股票

基金资产净值

4379506689.75

基金份额净值

0.8739

基金份额累计净值

2.1129

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519991（前端代码）

基金名称

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

长信双利优选混合

基金资产净值

212251261.68

基金份额净值

1.077

基金份额累计净值

1.197

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信利丰债券型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519989

基金名称

长信利丰债券型证券投资基金

基金简称

长信利丰债券

基金资产净值

431209856.70

基金份额净值

1.032

基金份额累计净值

1.032

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信基金管理有限责任公司

2009年7月1日