基金的净值是指什么 什么是基金的净值

基金净值是指基金总净资产除基金总份额外，即各基金企业的总资产价值，其计算公式为：基金单位净值=净资产/基金份额。由于基金拥有的大部分股票和债券每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也会发生变化。无论哪种基金，基金总额在第一次发售时都应分为多个等额的整数份，每个份额都是基金单位。在基金的运作过程中，基金单位的价格会随着基金资产值和收入的变化而变化。以上是基金净值的相关内容。

1.根据基金单位是否可以增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金；

2.根据机构特点的不同，可分为企业基金和合同基金；

3.根据经营风险和利润的不同，可分为成长型、收益型和均衡型基金；

4、可分为货币基金、债券基金、复合基金、股票基金四类。