嘉实超短债分红规则
嘉实超短债分红规则有三条:
1、嘉实超短债进行红利分配时,需要确定一个权益登记日,这一点登记在册的持有人可以参加分红。
2、权益登记日之后,就是除息日。除息日会从基金资产中先行扣除所分的红利总金额,当天持有的基金净值和收益可能下降。
3、除息日之后是派息日,派息日指向***者派发红利的日期。先行扣除的分红金额,将在当天24点前以基金份额的方式返还,或者以现金发放到余额宝,具体详情可以查看昨日/今日收益处。
嘉实超短债是一只债券基金,它每天的收益由多个部分组成。首先用当天的基金净值,减去昨天的基金净值,然后再减去分摊到每天的基金管理费,最后算上基金分红。
嘉实超短债分红的时间并不固定,由基金合同约定,一般要基金赚钱才会分红。
***人可以在嘉实超短债【基金档案】-【分红配送】页面查看基金的历史分红记录,也可以在【公告】-【发行运作】页面,翻看最下方的基金合同。
***者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。
另外分红方式将按照***者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
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