基金单位净值什么时候更新 一般是这个时间
来源:互联网
时间:2024-07-21 06:54:55
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基金单位净值是直接关系到基金的收益情况的。投资者在基金单位净值低位的时候买入基金,如果后续基金单位净值上涨了,那么对于投资者来说就是盈利的。基金投资和股票交易的性质差不多,也是赚取低买高卖的差价。那么基金单位净值一般什么时候更新?一起来了解一下。
基金单位净值什么时候更新?
基金单位净值的更新时间一般都是在交易日晚上的9点左右,投资者是可以通过基金公司各大网站或者基金销售机构APP上查询到基金单位净值的情况。如果到了晚上9点的时候还是无法查询到基金单位净值的情况,最晚也不会超过晚上12点公布基金的单位净值。
对于基金在周末的时候也是会有单位净值的,只是周末的时候并不会体现出来。就好比基金的收益,在进行基金投资之后,基金周末也是有收益的,但是需要等到了周一交易日的时候才能查看到基金收益的情况。
之所以基金单位净值需要等到交易日晚上才能公布,主要在于基金净值的公布是需要经过几个流程的:
【1】基金收市之后,结算公司、交易所、债券公司、清算公司等将数据发给基金公司统计,基金公司统计后,将数据发给托管银行复核;
【2】托管银行复核无误后,再返回给基金公司,基金公司再将数据发给监管机构审核,监管机构审核无误后,基金公司才能到证监会备案,备案后才能将数据公布。
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