买入基金的净值按哪天算 净值要怎么计算
来源:互联网
时间:2024-09-05 10:04:37
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虽然现在不少的人都有购买一些基金产品来进行投资理财。不过,现在基金市场上面的基金类型是非常多的,所以不同类型的基金收益和风险是不同的。并且,基金收益是按净值来计算的。下面看下买入基金的净值按哪天算?
投资者买入基金的净值确认取决于用户申购基金的时间点。如果投资者是在交易日下午15点前申购基金,那么就会按照这个交易日收盘的基金净值来计算;如果投资者是在交易日下午15点后申购基金,那么就会按照下一个交易日收盘的基金单位净值来确认份额。
目前,基金单位净值的计算公式是:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额,但是投资者一般没办法自己计算基金的净值。一般都是由各大基金机构在关市之后公布的,通常是下午6点到晚上10点之间公布。
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