现金管理必须做到什么

现金管理必须每天和每月进行。日清月结是指相关人员必须对经济业务进行日结算、月汇总。他们必须每天记录当天的收入和支出，统计当天的现金余额，并入库存余额。检查存储点，看两个值是否匹配。月结单是当月账单的摘要。 ：企业如何管理现金 1、建立企业预算制度，企业在实施每个项目之前必须对资金进行预算； 2、利用好现有筹资渠道，选择合法合规的筹资方式，保证企业资金的可靠性； 3、优化现金使用，减少资源浪费...

发布时间：2025-08-28 浏览量：3 现金管理必须做到什么管理