单位净值和累计净值是什么意思

单位（股）净值是指该基金当日每股的价值。是基金净资产除以基金份额总数，即为当日基金每股价值。每个工作日，基金资产总价值按照基金投资的证券市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后，得出基金当日的资产净值。累计净值是指基金最近一期净值与成立以来的分红表现之和。反映基金自成立以来累计获得的收益（减去面值1元即为实际收益）。能够更加直观、全面地反映基金运作过程中的业绩表现。历史业绩...

发布时间：2025-08-28 浏览量：3 单位净值与累计净值的区别