基金单位净值和累计净值是什么意思

基金份额净值是指每个交易日收盘后基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等价值之和除以当日基金份额总额日，最后得到该单位的净值。累计净值是指基金自发行成立以来的净值，包括股息、分割份额等。 基金份额净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总数。计算公式为：基金份额净值=总资产净值/基金份额。基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数...

发布时间：2025-08-28 浏览量：5 基金单位净值和累计净值是什么意思区别